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3月6日基金净值:国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0139,涨0.18%
发布日期:2024-05-21 02:42 点击次数:115
本站消息,3月6日,国泰鑫裕纯债债券最新单位净值为1.0139元,累计净值为1.0505元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%,近3个月上涨2.56%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰鑫裕纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.77%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.94%。
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