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杨方股票配资 5月31日基金净值:中银丰进定期开放债券最新净值1.068
发布日期:2024-07-28 22:00 点击次数:56
本站消息,5月31日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.068元,累计净值为1.278元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.09%,现金占净值比2.94%。
该基金的基金经理为易芳菲、周毅,基金经理易芳菲于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.68%。基金经理周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.66%。
2023年1至12月份,利元亨的营业收入构成为:专用设备制造占比99.68%。
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