正规配资线上炒股门户 5月31日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0249
本站消息,5月31日,浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0249元,累计净值为1.1052元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上证报中国证券网讯 Choice数据显示,5月21日,亚太主要股市收盘普跌。澳大利亚标普200指数收跌0.15%,报7851.7点;韩国综合指数收跌0.65%,报2724.21点;日经225指数收跌0.31%,报38946.93点,失守39000关口;新西兰NZ50指数收跌0.51%,报11675.99点。
浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.3%,现金占净值比1.12%。
该基金的基金经理为赵柳燕、陈亚芳,基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.84%。基金经理陈亚芳于2021年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.95%。
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