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51配资线上 5月31日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0402,涨0.04%
发布日期:2024-07-28 22:16 点击次数:140
本站消息,5月31日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0402元,累计净值为1.1195元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发医药卫生联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比2.86%,无债券类资产,现金占净值比5.22%。基金十大重仓股如下:
国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.27%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.18%。
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